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Ein Mann in Anzug sitzt am Schreibtisch und notiert etwas.

Cash Management

Mit verschiedensten Cash Management-Lösungen unterstützen wir Sie dabei, die Optimierungspotenziale Ihres Zahlungsverkehrs zu realisieren.

Unsere Cash Management-Lösungen im Überblick


Cash Management

Instrumente zur Steuerung Ihrer Liquidität


  • Request for Transfer MT101
  • Kontoinformationen MT940 und MT942
  • Kontoinformationen CAMT053 und CAMT052
  • Cash Pooling
  • Debitorenmanagement

Cash Pooling

Professionelle Steuerung Ihrer Liquidität


  • Zusammenfassung der Zahlungsströme
  • Entlastung der Finanzbuchhaltung
  • Zins- und Kostenoptimierung
  • Disposition von Liquiditätsüberschüssen

Debitoren-management

Automatisierte Buchung von Kundeneingängen


  • Retourdatenträger CAMT054
  • Transparente Darstellung Ihrer Eingänge
  • Digitale Volldatenerfassung

FAQ

  • Wir verarbeiten Ihre angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfragen und um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Es gelten die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung. Diese finden Sie unter Rechtliche Hinweise.