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Ein Mann in Anzug sitzt am Schreibtisch und notiert etwas.

Cash Management

Mit verschiedensten Cash Management-Lösungen unterstützen wir Sie dabei, die Optimierungspotenziale Ihres Zahlungsverkehrs zu realisieren.

Unsere Cash Management-Lösungen im Überblick

Frauenhand setzt in der Luft ein Puzzle zusammen. Auf den Bausteinen ist AT, DE, CH sowie ein Euro-Zeichen zu sehen. Daneben liegen ein geöffneter Laptop sowie ein tablet.

Cash Management

Instrumente zur Steuerung Ihrer Liquidität


  • Request for Transfer MT101
  • Kontoinformationen MT940 und MT942
  • Kontoinformationen CAMT053 und CAMT052
  • Cash Pooling
  • Debitorenmanagement
Einer Person schaut in ein Tablet

Cash Pooling

Professionelle Steuerung Ihrer Liquidität


  • Zusammenfassung der Zahlungsströme
  • Entlastung der Finanzbuchhaltung
  • Zins- und Kostenoptimierung
  • Disposition von Liquiditätsüberschüssen
Eine Grafische Darstellung einer Person die an einem Laptop arbeitet

Debitoren-management

Automatisierte Buchung von Kundeneingängen


  • Retourdatenträger CAMT054
  • Transparente Darstellung Ihrer Eingänge
  • Digitale Volldatenerfassung

FAQ